【外汇黄金】机构投资者削减头寸，黄金期货显著收跌

Auburn

美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周五(11月30日)收盘下跌近1%，并录得连续第2个月收低，因投资人忧虑美国财政危机或拖慢经济，且月末获利了结触发一轮卖单。

媒体初步数据显示，期金周五成交量略高于13万手，较其250日均值低约30%，在周三(11月28日)一度触及486,315手的纪录高位后，成交量骤降。

美国众议院共和党领袖、众议院发言人伯纳(John Boehner)周五重申，共和党在与白宫就财政悬崖的磋商方面几乎没有取得任何进展，谈判已经陷入僵局。他指出，共和党人并不打算将自己的意愿强加于奥巴马总统(Barack Obama)身上，但后者的建议还不够完善，尽管其存有向解决问题方面迈进的意愿。

一些机构性投资者降低其外汇黄金头寸，因忧虑如无法达成预算协议，美国将重陷衰退，损及黄金作对冲通胀工具的吸引力。

Integrated  Brokerage Services LLC贵金属交易部主管Frank McGhee表示，市场上有很大规模的工业卖盘，因预期与财政悬崖相关的加税。另一方面，还存在相当规模的零售外汇买盘，但今日来说，工业卖盘对金市的影响较大。

在零售方面，实货需求似乎强劲。11月美国鹰金币销售可能创14年来最高11月销售。

外汇论坛行情中心显示，COMEX-2月黄金期货收盘下跌16.80美元，跌幅0.97%，报1,712.70美元/盎司。COMEX期金于2011年9月6日触及纪录高位1,923.70美元/盎司。

黄金1300坚实难破，黄金陷入低位盘整，逢高做空；（解析时间:北京时间21:12:12）

黄金日内震荡交投于1289.17-1298.66美元/盎司区间，因多空因素交织，
一方面，美朝关系再度面临困境、中美贸易隐忧仍存、意大利政治风波再起等因素推升避险情绪；
另一反面，美元重拾升势，市场焦点转向6月加息；
多空因素交织，导致黄金多空双方短线拉锯；
周线图上，金价跌破1月以来震荡箱体底部及1300附近支撑，布林带向下开口，RSI跌破中线，偏空；
日线图上，黄金在2017年底以来涨幅的61.8%回调位受到持续支撑，连续录得多根十字星，表明该水平位存在较强支撑，但多头信心不足；
RSI持续徘徊于超卖线附近，看空但有调整需求，料低位震荡；
倾向把握可能的反弹机会逢高做空；
上方阻力位于1300美元、200日均线及1月以来震荡区间底部所在的1306美元；
下方支撑位于2017年底以来涨幅的61.8%回调位1285.87美元附近、1280美元；
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★欧元反弹夭折PMI伤口撒盐，看空但持续超卖，不建议直接追空，待汇价反弹至重要阻力位做空，聚焦美联储纪要（解析时间:北京时间22:45:33）

欧元兑美元震荡下挫，创2017年11月以来新低1.1684，欠佳欧元区PMI为欧元空增添弹药；
Markit经济学家指出，较弱的订单增长和商业信心的进一步萎缩表明，德国经济增长的潜在动力远低于2017年底；
①周线上，汇价跌破55周均线及布林带下轨，同时布林带向下开口，RSI接近超卖线，偏空但面临修正压力；
②日线上，汇价反弹至前期低点1.1822阻力位后，有空头逢高做空，汇价持续运行于双布林带看跌通道，但RSI持续超卖，看空但修正风险日益增加；
不建议直接追空，待汇价反弹至重要阻力位做空；
上方阻力位于1.1822、1.19、1.20-1.2016(200日均线)；
下方支撑位于1.17关口；
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★美日失守关键支撑，多头命悬一线，观望能否收复关键支撑后分情况应对；（解析时间:北京时间23:07:48）
美元兑日元大跌至逾一周低点109.54后跌幅收窄；
美朝关系再度面临困境、中美贸易隐忧仍存、意大利政治风波再起等因素推升避险情绪，利空汇价forex rate；
但日内美元再度走强，限制了汇价的跌幅；
①周线图上，汇价升破100周均线后正回测该处支撑，RSI持稳于中线附近，中性偏多；
②日线图上，汇价跌破3月以来的上升趋势线以及200日均线，MACD似有初步背离迹象；
若汇价不能收复上升趋势线、200日均线及110，或转为调整格局；
观望汇价能否收复上升趋势线及110-110.16，若能，则继续逢低做多，反之则观察是否有望筑顶；
上方阻力位于上升趋势线附近，110-110.16(200日均线)、111、111.39；
下方支撑位于109、100日均线108.32；
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★惨淡PMI给英镑空军再添弹药，看空但警惕修正风险，待反弹择机做空；（解析时间:北京时间20:48:53）

英镑兑美元欧洲时段加速下挫，创2017年12月以来新低1.3304；
因为，一方面多，重因素提振美元日内再度走强；
另一方面，日内英国CPI数据表现惨淡，进一步削弱英国央行加息预期；
①周线上，英镑兑美元跌破55周均线，正测试20周布林带下轨，偏空；
②日线图上来看，汇价已彻底失守200日均线，跌幅进一步扩大，但RSI持续超卖，汇价触及20日布林带下轨，看空但警惕修正风险；
倾向待汇价反弹至1.34附近带止损做空；
下方支撑位于1.3280-1.33区间；
上方阻力位于1.34、1.35、200日均线1.3560；

周三(5月23日)澳元兑美元连续第二个交易日下跌，因日内公布的澳大利亚第一季度营建完工数据不及预期施压澳元；此外美国总统特朗普对美朝峰会能否按期举行表示怀疑，并对中美贸易谈判结果表示不满，避险情绪骤然升温冲击诸如澳元等高收益率货币。

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据FX678观察，具体数据显示，澳大利亚第一季度营建完工季率上涨0.2%，预期上涨1.3%，前值下降19.4%；第一季度营建完工年率上涨5%，前值上涨4.6%。

欧市盘初澳洲联储主席洛威发表讲话，澳元美元反应平淡。他认为保持利率在低位有助于提振信心，中国金融系统稳定很明显符合澳大利亚的利益，中国正在朝“正确方向”前进，我们需要耐心。

周四(5月24日)凌晨美联储将公布5月货币政策会议纪要，目前市场预期较为鹰派，若预期兑现，美元有望于94关口扩大涨幅，短线澳元跌势恐继续扩大。

不过加拿大帝国商业银行(CIBC)维持结构性澳元兑美元看涨立场，三季度末和年底目标依次上看0.77和0.80。澳洲联储11月加息几率已降低，但逐步改善的宏观基本面将带动汇价上行。

澳洲联储11月加息几率从三个月前的近80%骤降至逾20%，不过决策们仍对澳洲经济具有信心，称通胀和就业料均取得进展。

技术面来看，西太平洋银行(Westpac)认为，虽然澳元兑美元支撑位位于0.7480，但短线似乎于0.7410-20逐步筑底，日线图中动能转为乐观，反弹的形式及幅度将是关键。此前预计汇价在跌向0.7325-50前反弹幅度有限，但若收于0.7650上方，将削弱这一预期。

汇通网指出，该行认为周线图显示动能指标已回撤至过去两年支撑位水平，提升了潜在筑底几率，尽管可能逐步确认区间交投之势，但若短线反弹动能暂停，那么可能迅速转为跌向0.7200。

月线图显示对澳元持更加中性偏谨慎立场，不过相对强弱指标尚未进一步下行，但仍可能再度向下测试0.7150-0.7200区间。