交易小贴士2%亏损原则和仓位配置方法

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交易小贴士2%亏损原则和仓位配置方法
交易者在复盘他们的交易记录时，常常会发现，一次可怕的亏损或者是一连串小亏损对他们造成了最大的伤害。如果他们抢先止损，他们的账户底线会高得多。交易者们梦想赢利，但是当亏损击中他们时，往往就不知所措。他们需要原则来提醒自己何时应该跳出失利的交易，而不是盲目地等待和祈祷市场反转。
仅有好的市场分析，也不能使你成为赢家。能找到好交易并不能保证成功。大量的研究不会给你带来任何好处，除非你可以保护自己不受鲨鱼的突袭。我曾经看过交易者连续做了20、30甚至50笔交易，但仍以亏损告终。当你连续赢利时，很容易认为自己已经了解了这种游戏，然后一次惨重的亏损扫光了你所有的利润，摧毁了你的账户。这时，你需要有效的资金管理策略，帮助你击退鲨鱼的侵袭。
从长远来看，一套优秀的交易系统会给你带来一定的优势，但市场中充满了大量的随机性，任何单笔交易的成败都是难以预料的。优秀的交易者期待在年终时赢利，但问他下一次交易时是否会赚钱，他会诚实地回答：不知道。他利用止损来隔绝亏损的交易，避免伤害到自己的账户。
技术分析帮助你决定在何处止损，以限制你每笔交易的损失。资金管理原则帮助你保护整个账户。这里最重要的原则是：每次交易的损失限制到只占你账户的一小部分。
限制每笔交易的损失是你账户净资金的2%
2%原则仅指你的交易账户。它不包括你的存款、家中的财产、退休金账户或者圣诞储蓄。你的交易资金指的是决定用于交易的资金。这是你真正的风险资金，你在证券公司的资金。它包括账户中的现金和保证金，以及今天仓位的市场价值。你的系统应该为你赚钱，而2%原则让你从不可避免的损失中幸存。
我已经注意到人们对2%原则的反应有非常奇怪的差别。可怜的新手认为这个数字太小。在最近一次研讨会上，有人问我对于小账户来说，2%原则是不是可以大一点。我回答说，当他去蹦极的时候，延长绳子没有什么好处。专业交易者则相反，他们常说2%太高了，他们努力使风险更低一些。一位非常成功的对冲基金经理最近告诉我，他计划在接下来的六个月中增加他的仓位。他从未在单笔交易中使风险超过净资金的0.5%，而现在自己努力把风险比例上升到1%。优秀的交易者安于2%限制之下。无论何时，只要业余选手和专业交易者的意见相反，你心里应该明白谁是对的。尽量使风险低于2%——这就是最高风险。
无论何时进行交易，都要检查所有或单份合约的逻辑止损是否满足2%原则。如果哪次交易要求有更高的风险，那么就放弃交易。