澳股实盘分析

Dom · 发表于 12-7-2011 00:34:11

总结我去年最大的3点教训：
1，贪念太重：CFD重仓
2，没有严格执行迅速止损策略，总认为自己的判断正确：尽管后来的事实证明自己判断还是准确，但是已经3个月后的事情，中间的宽幅波动已经将我赶出游戏圈。这一点也可以说明我的技术粗糙，无法玩CFD！！！
3，股票短线操作过于频繁：手续费超过$6000；基本上给券商打工了。

[ 本帖最后由 Dom 于 12-7-2011 01:12 编辑 ]

tigerr123 · 发表于 12-7-2011 09:30:57

原帖由 Dom 于 11-7-2011 23:34 发表

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总结我去年最大的3点教训：
1，贪念太重：CFD重仓
2，没有严格执行迅速止损策略，总认为自己的判断正确：尽管后来的事实证明自己判断还是准确，但是已经3个月后的事情，中间的宽幅波动已经将我赶出游戏圈。这一点也 ...

杠杆越高，就越难控制，
技术高手如果不能合理控制风险，
也一样爆仓，
我们一起摸索吧

czy0058 · 发表于 12-7-2011 12:33:56

CFD我不敢碰，不能一直看盘，做延伸品比较危险。最近好象都search不到有亮点的股票，观望吧

Stanwell · 发表于 12-7-2011 14:01:24

原帖由 Dom 于 11-7-2011 23:34 发表

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总结我去年最大的3点教训：
1，贪念太重：CFD重仓
2，没有严格执行迅速止损策略，总认为自己的判断正确：尽管后来的事实证明自己判断还是准确，但是已经3个月后的事情，中间的宽幅波动已经将我赶出游戏圈。这一点也 ...

你的基本面分析功底很好，再在技术分析上加把力，我们这里又出一个big cat了。

[ 本帖最后由 Stanwell 于 12-7-2011 13:03 编辑 ]

Stanwell · 发表于 12-7-2011 14:18:27

原帖由 czy0058 于 12-7-2011 11:33 发表

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CFD我不敢碰，不能一直看盘，做延伸品比较危险。最近好象都search不到有亮点的股票，观望吧

CFD也不是一定做日内，但了解各只股票的脾气是必要的。如果你还记得我曾发过的ANZ那张图(已经删了），每只股票在一定时期都有其波动规律。重要的是CFD一定要轻仓，且必须放止损来保护自己。

eguan88 · 发表于 12-7-2011 15:47:59

tigerr123 · 发表于 12-7-2011 22:41:37

市场真是一个毁人的地方。
看到如此多的资金疯狂的无理智抛售，真是不知道说什么好。

个人觉得，无论欧债怎么演变，我们都注定不会有GFC2。

tigerr123 · 发表于 12-7-2011 22:46:12

我和stanwell老大对止损的看法有些不同。
对小型股，我不太愿意使用自动止损。
老大似乎喜欢预设价位进行止损，而我主要依据动能，
即便击穿支持，如果表现出上行动能，我是不会止损的。
而老大大约会在支撑击穿的第一时刻止损。

czy0058 · 发表于 12-7-2011 23:10:41

一般仙股,我也是看盘，不行才止损。超过1刀的股，我用CTS止损。有时候人都有侥幸心理，现在看下来CTS止损70-80%都是正确的决定，下止损单也有点技巧，我看了江恩的书有点帮助如何下止损单

tigerr123 · 发表于 13-7-2011 10:01:37

原帖由 Stanwell 于 12-7-2011 23:38 发表

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comsec的conditional order是我工作的公司帮助开发的，公司的创始人是个新西兰老头，他设计了这么个order，在公司内部给客户们使用了多年，反响很好。原来有与成交量相结合的条件，击穿支持/阻力后的成交量超过平均 ...

对蓝筹和CFD交易，止损是必需的。
可是流动性不好的小型股则不然。有时几万刀交易就可以改变图形。
骗线，不规则波动，异常跳跃屡见不鲜。
毛刺对大型股来说也许是偶然，但是对很多小型股来说常常是必然。
在我过去一年多对小型股观察和操作的实践来看，
小型股的动能比价位更重要，动能趋势一旦形成，就通常不会改变。
对于缩量的反向波动直接忽略就是。
除非之后的反弹形成相反的信号。
我在csd的判断上出现的误差就在于对于第一个反弹给出的弱势动能信号没有在意。

tigerr123 · 发表于 13-7-2011 10:23:41

随便说说我对当前行情的理解
1。当前市场非常情绪化，波动剧烈，无论多空都很难做。
2。欧债危机对投资者情绪影响很大，但是我看不到类似GFC的威力。
3。欧美股市处于高位，下跌风险无法忽视。美股本周如果不能收复失地。周线图上就形成了难看的lower high的图形。
4。澳股尤其是部分小型股，已经进入了价值区间。

个人未来投资策略：
1。做多部分质地较好的小型股。选股上尽量避开澳州本地股，负债高个股，和大型股。
2。做空欧美股指对冲

eguan88 · 发表于 13-7-2011 11:22:52

原帖由 tigerr123 于 12-7-2011 21:41 发表

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市场真是一个毁人的地方。
看到如此多的资金疯狂的无理智抛售，真是不知道说什么好。

个人觉得，无论欧债怎么演变，我们都注定不会有GFC2。

理论上GFC1还没结束

Stanwell · 发表于 13-7-2011 14:41:27

原帖由 tigerr123 于 13-7-2011 09:01 发表

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对蓝筹和CFD交易，止损是必需的。
可是流动性不好的小型股则不然。有时几万刀交易就可以改变图形。
骗线，不规则波动，异常跳跃屡见不鲜。
毛刺对大型股来说也许是偶然，但是对很多小型股来说常常是必然。
在我 ...

止损是因已违背买入的理由，到位就离场。对你来说，单纯价格本身不是止损的依据，而是由关键价位和其他因素综合确定，这就需要根据经验判断，比较难一些，对纪律性要求也高。对小股票的止损，可以看看Davas Box法。Amibroker的library有code。

流动性不好的股尽量不去碰它，即使%的回报可能可观，但仓位不宜大。小股票多为散户参与，情绪化重，蓝筹股有其价值区间，一旦超出这个范围，自然有smart money介入把它转回。另外蓝筹股的价格比较高，一分一厘影响不大，而对小股就大不相同。

原则同意你对市场的判断。如果买股票，最好是主要均线(60, 120, 200)顺序排列整齐，走势强于大盘和seector指数。

[ 本帖最后由 Stanwell 于 13-7-2011 13:57 编辑 ]

czy0058 · 发表于 13-7-2011 15:18:14

感觉小股看60日以上均线不太好看出差别，基本平的，5，15，30日均线比较能看出问题

Stanwell · 发表于 13-7-2011 15:32:54

原帖由 czy0058 于 13-7-2011 14:18 发表

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感觉小股看60日以上均线不太好看出差别，基本平的，5，15，30日均线比较能看出问题

不一定非要小股票，像RRL这样稳定的刀股就不错。

tigerr123 · 发表于 13-7-2011 18:45:04

原帖由 Stanwell 于 13-7-2011 13:41 发表

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止损是因已违背买入的理由...

非常赞同这句话

Stanwell · 发表于 13-7-2011 20:57:58

原帖由 tigerr123 于 13-7-2011 17:45 发表

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非常赞同这句话

小股票你远比我熟悉，对蓝筹股止损较易控制，小股仓位重时有时下不了手。

Edit：tigger和Dom对RRL有什么研究？

[ 本帖最后由 Stanwell 于 13-7-2011 20:20 编辑 ]

tigerr123 · 发表于 13-7-2011 21:07:01

关于流动性，我的看法和老大有点区别。
流动性从来都是一个变动的概念。
实际上，真正的大行情往往是从流动性极差的情况下开始的。
MCC这样的蓝筹在09年2月时，一天也只有几千股的成交。
我盯盘时就见过一个2000股的单子将股价砸下4%-5%
附上alk的周线图，去年6-7月时一天只有不到5万刀的成交量。
然而，后来的事情大家都看到了，从0.25到2.5只用了不到1年的时间。

对于这样的股票，我们其实并不需要重仓。
换个思路，作小型股和cfd一样
同样赢得100%利润，cfd使用1份的自有资金+9份借款，获取10%的利润
小型股是用1份自有资金，获取100%利润。

我想大约没有几个人会孤注一掷，全仓10倍杠杠去做吧。

tigerr123 · 发表于 13-7-2011 21:14:27

原帖由 Stanwell 于 13-7-2011 19:57 发表

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小股票你远比我熟悉，对蓝筹股止损较易控制，小股仓位重时有时下不了手。

其实你没说错，我对小型股止损很多时候靠经验。
我也正在探索怎么规范化。

czy0058 · 发表于 13-7-2011 22:29:45

扫了扫今天的股票，好像ACL和MYG是亮点阿，感觉MYG的股价只有1毛多点，最近一年将产金10万盎司，似乎有很大上涨空间啊，大家可以研究一下

Stanwell · 发表于 13-7-2011 23:19:37

原帖由 czy0058 于 13-7-2011 21:29 发表

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扫了扫今天的股票，好像ACL和MYG是亮点阿，感觉MYG的股价只有1毛多点，最近一年将产金10万盎司，似乎有很大上涨空间啊，大家可以研究一下

MYG看上去不错，好眼力...

tigerr123 · 发表于 14-7-2011 00:16:19

原帖由 czy0058 于 13-7-2011 21:29 发表

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扫了扫今天的股票，好像ACL和MYG是亮点阿，感觉MYG的股价只有1毛多点，最近一年将产金10万盎司，似乎有很大上涨空间啊，大家可以研究一下

MYG要CR了，
而且未来还有好几个M要付
没提及BFS，
是否一年就能生产，个人比较怀疑。
金矿品味很高，但分布较散。开采不易。不像是规模很大的样子

技术面看好，
考虑到可能的稀释，
不要看得太高。

[ 本帖最后由 tigerr123 于 13-7-2011 23:23 编辑 ]

Dom · 发表于 14-7-2011 00:53:58

扫了一遍MYG，观点几本与Tiger一致。按照目前的储量，市值不算很低。
RRL基本面非常不错，储量、产量、以及现金成本都是同行中属于顶尖水平，未来前景很不错。

eguan88 · 发表于 14-7-2011 08:06:40

原帖由 Dom 于 13-7-2011 23:53 发表

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扫了一遍MYG，观点几本与Tiger一致。按照目前的储量，市值不算很低。
RRL基本面非常不错，储量、产量、以及现金成本都是同行中属于顶尖水平，未来前景很不错。

类似AXM

eguan88 · 发表于 14-7-2011 11:56:14

David Jones 暴跌哇

czy0058 · 发表于 14-7-2011 13:03:31

零售股的日子会越来越难过

eguan88 · 发表于 14-7-2011 13:28:34

网购时代的来临　

czy0058 · 发表于 14-7-2011 15:03:27

ALB又被灌到9c以下了

eguan88 · 发表于 14-7-2011 15:44:54

10.5C的时候出掉了一半

czy0058 · 发表于 14-7-2011 16:02:13

有大股东抛盘呵，跌量大，涨就缩量

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