澳股实盘分析

趴在墙头等红杏 · 发表于 23-2-2011 21:25:06

BAU 不对头啊。。。MMX也不对头。。。一个莫名其妙掉头向下了10%，一个莫名其妙转头向上窜10%。

findajob · 发表于 23-2-2011 22:05:54

原帖由 tigerr123 于 23-2-2011 18:45 发表

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谢谢，确实有意思。
不过我知道的几只大名鼎鼎的牛股都不符合他最后的结论。
比如下面三只 100 bagger
FMG, PDN, SFR

弱弱的问一句，神马是bagger?

tigerr123 · 发表于 24-2-2011 07:13:03

原帖由 czy0058 于 23-2-2011 14:27 发表

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不知本轮回调会不会到4800，各位能估计下吗，谢谢

看来美股的调整不会轻易结束。
澳股有较大可能在短暂盘整后继续下跌。
由于前期涨幅较小，下跌幅度可能会小于美股。
目前看不出会调整到哪里。
4885点是关键趋势支撑。注意观察。

To Findajob： bagger大约是倍数的意思，怎么来的我也不知道。不过好多人在用。

czy0058 · 发表于 24-2-2011 10:54:05

今天FMS的动静很大呵，各位大侠看看，是有行情还是有人抬价出货啊，可惜昨天没有买回来

Dom · 发表于 24-2-2011 17:26:12

关于Ayn，再次对你的分析表示佩服。。。。

findajob · 发表于 24-2-2011 21:06:39

再次顶礼膜拜三位大侠

Stanwell · 发表于 24-2-2011 22:18:38

原帖由 Dom 于 24-2-2011 17:26 发表

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关于Ayn，再次对你的分析表示佩服。。。。

运气，不是水平。其他股都跌了

。

to czy: FMS现在看不准。我听一个朋友说，这家公司的新老板很有能力，当时14c时让我买。

这个网站在北美的同胞比较重视系统开发，澳洲讨论个股的多。
http://www.trader1688.com/bb/

[ 本帖最后由 Stanwell 于 24-2-2011 22:26 编辑 ]

Dom · 发表于 24-2-2011 23:32:56

对于FMS，我一直看错！这也让我很郁闷。
从我所了解的情况，的确有几家中国的企业在与他谈判。纵观目前澳洲的Junior上市公司，FMS的铁矿石的品味以及储量的确是顶尖的之一。不过，我一直质疑他的3个问题
1，铁路：他没有解决方案。他一直说Rio的铁路离他项目只有20多公里，但是，实际上Rio的这条铁路没有向任何第三方开放。
2，港口：目前也没有看到他有解决方案。Pilbara地区的确在扩建与兴建港口，但是，没有看到他预定运能。
3，生产成本。FMS说自己的成本才20多美元一吨，这个数字水分太大。以他的产能以及猜想的运输解决方案，成本不可能太低。
Anyway，在目前铁矿石价格居高不下的情况下，上述3个问题在很多投资者眼里可能都不是问题吧。

Dom · 发表于 24-2-2011 23:42:06

今天我尝试买了点POS。请Stanwell / Tigerr指点一下POS的走势。谢谢！
从基本面来说，POS还行。不过，我最看重的是POS的2大股东：Andrew Forrest以及美国的Harbinger。这2者都是澳洲资本市场上的高手。

eguan88 · 发表于 25-2-2011 10:55:57

原帖由 tigerr123 于 23-2-2011 18:45 发表

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谢谢，确实有意思。
不过我知道的几只大名鼎鼎的牛股都不符合他最后的结论。
比如下面三只 100 bagger
FMG, PDN, SFR

BTR下一个100 bagger

czy0058 · 发表于 25-2-2011 10:58:26

原帖由 eguan88 于 25-2-2011 10:55 发表

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BTR下一个100 bagger

能说说理由吗？

eguan88 · 发表于 25-2-2011 11:54:35

因为他们有面积比OLYMPIC DAM还大100倍的多矿场,

接下来它的锌矿也要复产和瑞士GLENCORE合作.

[ 本帖最后由 eguan88 于 25-2-2011 12:05 编辑 ]

Stanwell · 发表于 25-2-2011 14:51:13

原帖由 Dom 于 24-2-2011 23:42 发表

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今天我尝试买了点POS。请Stanwell / Tigerr指点一下POS的走势。谢谢！
从基本面来说，POS还行。不过，我最看重的是POS的2大股东：Andrew Forrest以及美国的Harbinger。这2者都是澳洲资本市场上的高手。

POS最近的波动太大，不是很好说，不过在再次上冲之前有可能缩量小幅回调到30c以下来测试黄色支持线。

另外你和tiger能评论一下PEN吗？最近的成交量惊人，而且基本没有回头，显示强烈的accumulation意愿。玩笑一句，这个有可能是个未来的10 bagger

。

[ 本帖最后由 Stanwell 于 25-2-2011 14:57 编辑 ]

findajob · 发表于 25-2-2011 14:55:39

原帖由 Stanwell 于 25-2-2011 14:51 发表

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POS最近的波动太大，不是很好说，不过在再次上冲之前有可能缩量小幅回调到30c以下来测试黄色支持线。

看老大画画，茅塞顿开

czy0058 · 发表于 25-2-2011 15:06:11

原帖由 Stanwell 于 25-2-2011 14:51 发表

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POS最近的波动太大，不是很好说，不过在再次上冲之前有可能缩量小幅回调到30c以下来测试黄色支持线。

另外你和tiger能评论一下PEN吗？最近的成交量惊人，而且基本没有回头，显示强烈的accumulation意愿。玩笑一 ...

铀矿感觉很难说阿，这种受限资源，每年的销售有限，短线可以搞搞

czy0058 · 发表于 25-2-2011 15:13:16

另外相对于20亿股的发行量来说，最近的成交量不算大阿

Stanwell · 发表于 25-2-2011 16:45:00

原帖由 czy0058 于 25-2-2011 15:13 发表

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另外相对于20亿股的发行量来说，最近的成交量不算大阿

最近这段时间是5年来成交量最密集的时期且价格已创出新高。我的感觉是它将走出一个三角形，再度突破。不过这只是我的看法，请做好自己的homework，再决定是否介入。

[ 本帖最后由 Stanwell 于 25-2-2011 17:15 编辑 ]

Dom · 发表于 25-2-2011 18:01:44

我简单看了一下Presentation，初步感觉还好。不过，我还要一些时间仔细研究，它里面有几个问题是需要推敲的。

findajob · 发表于 25-2-2011 18:43:26

原帖由 Dom 于 25-2-2011 18:01 发表

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我简单看了一下Presentation，初步感觉还好。不过，我还要一些时间仔细研究，它里面有几个问题是需要推敲的。

请问哪些有哪些问题？我们新手很难看出究竟，能帮忙指出的话，我们可以找个感觉以后可以依样画葫芦自己推敲。

tigerr123 · 发表于 25-2-2011 18:51:44

原帖由 Stanwell 于 25-2-2011 16:45 发表

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最近这段时间是5年来成交量最密集的时期且价格已创出新高。我的感觉是它将走出一个三角形，再度突破。不过这只是我的看法，请做好自己的homework，再决定是否介入。

周线图上看超买很严重。10周均线乖离25%。
在超买位大幅收集筹码，我觉得如果不是有特别大的利好，可能性不大。
估值上看，fully diluted 已经超过300M。不算便宜。
粗看了一下Presentation。公司假设了65-75的铀价，意味着高位的铀价已经记入股价。
上升趋势未变，不过我不觉得在这个位置是长线建仓的好位置。

对照公司的ann，放量伴随着利好的ann。例如2月16日放巨量，当日broker report给出0.18的估值。
在我看来，这种情况需要当心派发。

[ 本帖最后由 tigerr123 于 25-2-2011 18:57 编辑 ]

Stanwell · 发表于 25-2-2011 19:51:51

谢谢Dom和tigger。

我同意tigger的分析，PEN目前不是买的时候。不过在强趋势中，可能会一直处于超买状态。这么大的成交量是保留了，还是出逃了，可以关注它的走势。

[ 本帖最后由 Stanwell 于 25-2-2011 19:55 编辑 ]

tigerr123 · 发表于 25-2-2011 20:16:49

PEN如果主力有长远打算，一定会控制节奏。
我们可以观察走势，来判断主力的意图。

嗯，我也举一只股。
NRL，上周扫描到的。
有筹码收集迹象。
因为对大盘有担心，没买。
今日出现突破。
请大家评论一下

[ 本帖最后由 tigerr123 于 25-2-2011 20:37 编辑 ]

findajob · 发表于 25-2-2011 20:19:26

原帖由 czy0058 于 25-2-2011 15:13 发表

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另外相对于20亿股的发行量来说，最近的成交量不算大阿

POS 好像是 176.92M股，也就是1.77亿股，没有20亿的！！！

Stanwell · 发表于 25-2-2011 22:12:55

原帖由 tigerr123 于 25-2-2011 20:16 发表

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PEN如果主力有长远打算，一定会控制节奏。
我们可以观察走势，来判断主力的意图。

嗯，我也举一只股。
NRL，上周扫描到的。
有筹码收集迹象。
因为对大盘有担心，没买。
今日出现突破。
请大家评论一下

这支股不错，昨天告诉我们就好了。

PS：这里有个网站讲述成交量的，特别强调volume surge。
http://www.marketvolume.com/adva ... bought_oversold.asp

对了，你们怎么看TXN？

[ 本帖最后由 Stanwell 于 25-2-2011 22:33 编辑 ]

tigerr123 · 发表于 25-2-2011 23:36:00

原帖由 Stanwell 于 25-2-2011 22:12 发表

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这支股不错，昨天告诉我们就好了。

PS：这里有个网站讲述成交量的，特别强调volume surge。
http://www.marketvolume.com/adva ... bought_oversold.asp

对了，你们怎么看TXN？

记得我去年推荐过azz。很遗憾，中招了。
TXN和AZZ，AUT是同一概念的。
看看AUT的走势就知道eagle ford概念有多热。
TXN属于微缩版AUT。概念没话说。
但我觉得不是很便宜。毕竟这个概念已经炒作好久了。

Fernando · 发表于 26-2-2011 00:30:53

原帖由 Dom 于 25-2-2011 18:01 发表

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我简单看了一下Presentation，初步感觉还好。不过，我还要一些时间仔细研究，它里面有几个问题是需要推敲的。

同问，哪些问题？

最近我也在看pen
铀中长线应该看好。
很多国家都在大力建设核电站，中国印度美国欧洲Russia，（除了澳洲），全球有几百个核电站在规划或者已经规划好了。
中国已经开始提前囤积U，加上ERA的生产问题，Olympic Dam问题也不少，所以前几个月U涨价不少。印度是整天求澳洲卖U给他们，因为印度没签那个协议，澳洲一直不卖。前苏联核武器浓缩铀的回收基本在2013年？就结束了，届时供应又会减少。

PEN说3月份会有DFS的结果，如果通过就算是又过了一个milestone。这样就不太好用纯技术分析去看了。过了milestone，就不容易下台阶了。而且PEN的预计2012年上半年投产，横向比较算是比较快的了。前几天甚至已经签了供应客户了。而且他们的矿在wyoming，矿业环境相当好，政治又稳定。想想其他很多大矿都在非洲，政局风险相对大一点，尤其是现在这局势。ISR技术用得也比较多，不会太不靠铺。PEN自称预计成本很低，这个只有等生产了才知道。南非的那个矿先不考虑了。
我觉得PEN有两个问题，一是去年12月7.5c的issue。还有就是NPV多少.... 这个不会算，实在没空研究

Dom · 发表于 26-2-2011 13:48:59

有关于PEN，我认为需要仔细推敲的重点问题Tigerr已经考虑到了。这些问题如下：

1，IRR高达48%。IRR是支撑股价的一个重要因素。就如Tiger所指出的，PEN所采用的铀矿价格是否合理是一个主要问题；另外还需要考虑的是：CE是否准确？Recovery是否合理？预估的C1成本是否合理？
2，Schedule是否合理，这也是支撑股价的重要因素。2012年出矿，我个人认为是非常值得推敲的。
3，资源量：这也是支撑股价的重要因素。PEN实际上的JORC储量只有33mlbs（品味还不错），但是PEN给所有投资者画一个大饼，即潜在储量最高能达到295mlbs（品味未知）。

如果全部采用PEN估计的IRR（48%），以及现有JORC储量及品味、项目推进时间表、产能与未来数年铀矿的表现，相比较同类的铀矿公司，我个人认为PEN目前的股价与估值应该处于合理区间内。如果再考虑潜在储量，则应该还有上升空间。
上述3个问题，我会找时间研究一下。

Dom · 发表于 26-2-2011 14:01:23

我前段时间过了一遍AZZ。发现它现在的市值低于手上的现金值，已经进入很好的价值投资区间。不知道Tigerr如何看待？

Fernando · 发表于 26-2-2011 14:30:27

如果预计储量上出点问题，那就会和CDU一样玩死人了。不过既然没有开挖，那什么可能都有。说不定挖下去还能超过估计值。嘿嘿，那就中奖了

Schedule这个我们也只能看看，除非投资者本身对矿业企业很熟悉。不然光看看报告，很难看出点什么来。只能选择信或者不信。这可以用管理层过去累计的credit来猜测。另外我觉得美国那边挖矿还是比较靠铺的，肯定超过非洲，有些地方三天两头罢工，应该比澳洲的也更靠铺点。

铀的价格应该是不会有太大偏差，有预测3－5年内到达100，甚至超过历史高位137。中国把核电站规划到中远期能源规划里面了，战略储备已经开始。中国要买什么，什么就肯定涨。而且所有欧美发达国家外加印度也都在筹建很多核电站。铀的价格能上涨还有一个原因是原材料成本占核电站的成本比例很小，上涨影响小。

http://tech.bjx.com.cn/html/20080530/114839.shtml
http://www.china5e.com/show.php?contentid=143600
http://www.ocn.com.cn/report/125bg/201012/hedian021105.htm
http://www.chinazaijian.com/yl_news.asp?id=6802

tigerr123 · 发表于 26-2-2011 18:42:14

原帖由 Dom 于 26-2-2011 14:01 发表

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我前段时间过了一遍AZZ。发现它现在的市值低于手上的现金值，已经进入很好的价值投资区间。不知道Tigerr如何看待？

你说的不错。目前基本没可能再跌。
不过我的疑问是两个：
1，看不到公司下面的发展会在哪里
2，公司的管理层在没有新的发展点时搞回购。说明管理层仍是将股价表现放在实际业务发展之上，让人不太放心。

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