澳股实盘分析

tigerr123 · 发表于 17-8-2010 12:41:16

看盘口表现，多头明显占据上风。
市场内在力量对比比指数的涨幅表现出来的要强很多。
还是维持之前的看法。
大盘会在4600点下方走出一个底部逐渐抬高的整理走势。

spaceboyc · 发表于 17-8-2010 12:43:24

维持之前的看法，年底之前到4000以下

Stanwell · 发表于 18-8-2010 09:33:14

原帖由 tigerr123 于 13-8-2010 14:06 发表

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就市场表现看，昨日已有强劲支撑。如无利空，可能昨日低点就是本轮底部。
即便不是，也不太像会深跌。这个点位猜测还是靠谱的。
Andrews Pitchfork。。。看来我要补课了

我过去接触过pitchfork，但不知如何使用。几个月前看到一位澳洲女士用此法分析SPI，准确度很高，从此开始学习。Pitchfork具有预测功能，是为数不多的没有滞后效应的指标之一。我不懂波浪理论，大致理解为，pitchfork是根据前两浪的幅度和周期来推断下一浪的波动幅度和所需时间。这一点和Tandem Studies Analysis相似。这种方法对具有mean reversion特性的instruments有效，比如股指，期货，蓝筹股以及外汇。它的缺点是很难程序化，拐点的选择有一定难度。

[ 本帖最后由 Stanwell 于 18-8-2010 08:40 编辑 ]

arsenal · 发表于 18-8-2010 09:58:56

1、tel有两次分红，同时也有withheld tax,但它属于new zealand income tax,在e-tax里面哪个部分填写收入和tax withheld呢？
2、分红里有的注明 franked% 是0 有的注明是 100%，有什么区别呢？是不是100%的franked就是完全免税红利，0%就仍然需要保税呢

[ 本帖最后由 arsenal 于 18-8-2010 10:43 编辑 ]

qunlbao · 发表于 18-8-2010 12:47:38

CDU, what a smash!

tigerr123 · 发表于 18-8-2010 13:17:48

原帖由 qunlbao 于 18-8-2010 11:47 发表

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CDU, what a smash!

又一个精心策划的基本面陷阱

czy0058 · 发表于 18-8-2010 13:48:26

resource down 了60%多，是不是股价也应该腰斩阿

tigerr123 · 发表于 18-8-2010 15:40:06

原帖由 czy0058 于 18-8-2010 12:48 发表

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resource down 了60%多，是不是股价也应该腰斩阿

何来此说啊? 按照公告的说法, 是"doubling resource"

czy0058 · 发表于 18-8-2010 16:07:18

简单的瞅瞅，只看了两个cut-off的区别。

czy0058 · 发表于 18-8-2010 16:28:29

这是原因
http://www.smh.com.au/business/s ... 20100818-12bch.html

czy0058 · 发表于 18-8-2010 16:35:35

CDU几年前是仙股，股价曾经高过$10，不知造就多少富翁，这次不知会不会打回原型。不知多少会惨死，幸亏没买。
tigger,跌到多少，你考虑买阿。谢谢

tigerr123 · 发表于 18-8-2010 16:49:25

原帖由 czy0058 于 18-8-2010 15:35 发表

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CDU几年前是仙股，股价曾经高过$10，不知造就多少富翁，这次不知会不会打回原型。不知多少会惨死，幸亏没买。
tigger,跌到多少，你考虑买阿。谢谢

千万不要买, 2刀我都觉得贵...
晚上有时间的时候, 写点详细的评论.

arsenal · 发表于 18-8-2010 17:27:40

telstra前两天怎么回事，突然暴跌。分红好像没有变化。

spaceboyc · 发表于 18-8-2010 18:07:05

有人准备加仓AZZ么？ 0.35挂个单

qunlbao · 发表于 18-8-2010 20:20:55

原帖由 spaceboyc 于 18-8-2010 17:07 发表

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有人准备加仓AZZ么？ 0.35挂个单

average down?这里估计做这个的不多.

qunlbao · 发表于 18-8-2010 20:24:14

原帖由 czy0058 于 18-8-2010 15:35 发表

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CDU几年前是仙股，股价曾经高过$10，不知造就多少富翁，这次不知会不会打回原型。不知多少会惨死，幸亏没买。
tigger,跌到多少，你考虑买阿。谢谢

我从来不买这种只有储量,没有产量的股票,没有投产就没有现金流,搞不好钱烧完就死了.
CDU上市这么多年确整天用报告忽悠,现在给打回原形了.

tigerr123 · 发表于 18-8-2010 21:04:48

原帖由 qunlbao 于 18-8-2010 19:24 发表

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我从来不买这种只有储量,没有产量的股票,没有投产就没有现金流,搞不好钱烧完就死了.
CDU上市这么多年确整天用报告忽悠,现在给打回原形了.

有产量的如同PVE也一样可以忽悠。没产量的如sfr被抢着收购。

CDU的问题在于根本没有什么储量。
CDU以昨天的收盘价计算市值高达670M。
在未投产的铜矿股中名列前茅。
CDU的Rockland有一块native copper储量。就是原生铜。
正是这块原生铜，给了市场巨大想象空间。
众所周知，原生铜意味着纯度90%以上的铜。
在目前铜矿多数品味在0.5% - 2%之间的情况下。
市场为之兴奋是可想而知的。

但问题是
1。到底有多少原生铜？
2。总储量到底有多少？
问题1涉及到前期现金流。
问题2涉及到资本开销分摊和整个项目价值。

CDU巧妙的在这两个问题上打马虎。
在公告中，有意的将问题1和2联系在一起。
没记错的话，它曾说过原生铜储量占总储量10%左右。
然后，它就不断发布钻探报告，给投资者一个总储量巨大的印象。
自然，投资者会产生印象，高品位铜储量很大。

然而，这些全是假的。
从今日公告来看，总储量不大。高品位储量更是小得可怜。

对于这只股票的价值。个人观点是：市值小于50M才可以考虑
因为有几点需要注意：
1, 储量计算使用了较常规值低的cut off。
0.15%, 0.3%的cutoff计算没太大价值。
对比一下BTR计算储量的cutoff 0.2%， 0.5%和1%
从经济价值考虑，低于0.5%同时又没有较好开采条件和伴生矿的项目。
其是否能开采值得怀疑。
另外，即便以0.3计算，铜金属含量也只有30万吨。
低于50万吨金属含量会使得资本开销摊分变得很大。
严重影响盈利能力

[ 本帖最后由 tigerr123 于 18-8-2010 21:22 编辑 ]

qunlbao · 发表于 18-8-2010 22:18:39

原帖由 tigerr123 于 18-8-2010 20:04 发表

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有产量的如同PVE也一样可以忽悠。没产量的如sfr被抢着收购。

CDU的问题在于根本没有什么储量。
CDU以昨天的收盘价计算市值高达670M。
在未投产的铜矿股中名列前茅。
CDU的Rockland有一块native copper储量 ...

PVE这种小油气股有产量也不敢做,之前玩过OEX,NXS都小亏,小股民基本就是被庄家玩,insider trading的现象严重,
打口井的报表就可以决定股价短期的走势.
CDU这次的问题不光是储量,而是管理层的诚信.
如果选铜股我会考虑ABY,PNA相对安全许多,股价也通常由金属交易价格的走势决定,比较predictable.

[ 本帖最后由 qunlbao 于 18-8-2010 21:20 编辑 ]

czy0058 · 发表于 18-8-2010 22:42:48

还是铁矿容易判断，品质+总储量就行了。其他的金属都太难计算，每种金属矿的品质和价值太难计算了。希望持有CDU的同志不要把底裤输掉。

tigerr123 · 发表于 18-8-2010 23:27:47

小型矿业股中玩花样的确实不少。
不过真正的高利润也在小型股中。
所谓高风险高利润。
过去6个月里，我就见识了至少4只玩花样的股
CDU，AZZ，AAM，PVE
我躲过了CDU，AZZ和AAM小亏，PVE损失稍大了点。
不过总的盈利要超过损失。
继续总结经验吧。
对于AZZ, 最好小心点。
因为从最近的季报看，明显有问题。

spaceboyc · 发表于 19-8-2010 00:08:10

AZZ的PROVED储量的价值有每股0.28？还是0.30（忘了是这个数）而且都有投产，现在市值也就130M, 相比较前几个月60C的配股价。在0.35和0.30各挂一些单，到0.25再挂。。。怎么说，今年才是钻探的第一年，后面还有25个井要看，不过从产出率来看，后面25个井很难SELF FUNDING，免不了还是要CAP RAISING的。。。

tigerr123 · 发表于 19-8-2010 00:31:54

这里有一个问题
储量是怎么算出来的？
我查了一些资料。大致上页岩气或油的储量是根据初始产出和decline rate计算的。
AZZ最近的季报显示：
初始产出低于预期，并且预计first year的decline rate是90%。
实在有点出乎意料。
因为以前看到的一些纯气的decline rate也不过是80%。
而油气混和的，理论上decline rate要小于纯气。
本来我估计会是70%。
然而这样的结果，势必会造成储量估算下降。

AZZ的问题可能不会有cdu和pve那么严重。
不过我不知道还有没有其他的花样。
我在pve上犯过错误。以储量计算，觉得超跌。
然而居然还有第二次和第三次的储量downgrade.

不是一定有麻烦，只是需要小心这样玩花样的管理层。

czy0058 · 发表于 19-8-2010 00:37:11

tigger关注过mak吗？感觉开始走上升通道了？谢谢

amy77 · 发表于 19-8-2010 03:17:18

佩服tigger的分析。短期而言，我认为不宜购入LNG以及岩页气勘探公司与生产商的股票，主要是国际市场上的价格趋势向下；除非特别好的公司可以考虑。

近期澳洲稀土概念的股票疯长，LYC与ARU上涨了快1倍，主要原因是中国限制产量。几个月前，有朋友推荐给我，但我犹豫没买，郁闷中啊。有胆量的朋友可以试试追涨。

eguan88 · 发表于 19-8-2010 07:47:42

原帖由 qunlbao 于 18-8-2010 21:18 发表

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PVE这种小油气股有产量也不敢做,之前玩过OEX,NXS都小亏,小股民基本就是被庄家玩,insider trading的现象严重,
打口井的报表就可以决定股价短期的走势.
CDU这次的问题不光是储量,而是管理层的诚信.
如果选铜股我会 ...

insider trading 其实也能帮助你. 既然知道某股有insider,那么这些知道内幕的人会指引你方向. OEX就是一例让我抓住赚了些.

eguan88 · 发表于 19-8-2010 07:49:05

原帖由 tigerr123 于 18-8-2010 22:27 发表

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小型矿业股中玩花样的确实不少。
不过真正的高利润也在小型股中。
所谓高风险高利润。
过去6个月里，我就见识了至少4只玩花样的股
CDU，AZZ，AAM，PVE
我躲过了CDU，AZZ和AAM小亏，PVE损失稍大了点。
不过总的 ...

PVE不能短炒, 是个中长线有潜力的股票

tigerr123 · 发表于 19-8-2010 08:14:19

稀土股确实不错。
从基本面看，稀土价格在未来5年中都会是不错的。
我前一阵买入的ARU已经翻番了。
不过技术指标依然不错，可以继续持有。
稀土概念除了LYC和ARU，还有一支股票ALK，也相当不错，刚刚扫掉了前高阻力。
追涨风险不小，如果有回调，应该买进。
MAK确实进入了上升通道。虽然不在我的长线股观察列表中。
不过从技术上看，突破200日均线形成长期升势可以期待。

qunlbao · 发表于 19-8-2010 08:38:21

现在还是轻仓观望比较好,美国不死不活应该是在寻找方向等待利空或利好,
估计利空的可能性大些,澳洲面临选举的不确定性,等待9月初局势应该比较明朗了.

tigerr123 · 发表于 19-8-2010 09:20:53

原帖由 eguan88 于 19-8-2010 06:47 发表

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insider trading 其实也能帮助你. 既然知道某股有insider,那么这些知道内幕的人会指引你方向. OEX就是一例让我抓住赚了些.

有道理，PVE，AZZ，AAM，在大跌至前都有技术上的危险信号
CDU也是高位滞胀。

spaceboyc · 发表于 19-8-2010 10:18:17

现在应该轻仓玩玩就好，主力我保留着等着3800点

，同意TIGERR, AZZ的管理层的确是花招很多。。。

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